Tecnica

Sono inclusi tutti i capitoli del Corso BASE +

I PARAGRAFI TRATTATI

AMT – Auction Market Theory:

• comprendere la realtà del mercato
• prezzo, tempo, volume, order flow
• balance, unbalance
• Market Profile Tradizionale
• La distribuzione normale o Gaussiana
• Teoria ed elementi del Market Profile Tradizionale
• TPOs vs. Volume Profile

ELEMENTI DELLA TEORIA DEL VOLUME PROFILE (Analisi Completa)

• l Volume Profile (IB, VA, VPOC, COMPOSITE, HVN, LVN, etc…) 
• I partecipanti al mercato – Timeframe control
• Attività iniziativa e responsive
• Balance, Unbalance ed orizzonti temporali superiori
• Trending Vs. Braketing Markets
• Tipologie di giornate ed Initial Balance
• Il profilo e suo completamento
• Profili sbilanciati verso l’alto o verso il basso
• Eccessi
• Massimi/Minimi Forti/Deboli
• La forza necessaria per spostare il valore
• Diffusion Model
• Trappole e luoghi comuni errati

VOLUME PROFILE: applicazione pratica operativa giornaliera

• 1) DEFINIZIONE DEL CONTESTO MULTIDAY-Price action, livelli, ciclo volatilità etc..
  -Grafico daily con composite
  -Profili giornalieri
• 2) IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI INTRADAY IN CUI PUO’ ESSERE INTERESSANTE FARE BUSINESS-O.Inventory, apertura in relazione al gg precedente, precedenti VPOC, Formulazione ipotesi, etc…
• 3) UTILIZZO IN TEMPO REALE DURANTE LA GIORNATA-tipologia apertura, presenza OTF, sviluppo profilo, WH e WL, SH, SL etc..

ORDER FLOW: concetti medio avanzati

• Vantaggi dell’utilizzo dell’Order Flow
• Tipologie di ordini
• Domanda e offerta
• Capire la Liquidità
• Liquidità e Volatilità
• Come confermare i Reversal con l’utilizzo dell’OF
• L’utilizzo dell’Order Flow nelle Prop Trading Firms

STRUMENTI ED UTILIZZO PRATICO DELL’ORDER FLOW

• Delta Volume e CVD
• Footprint Charts
• Historical DOM e DOM grafico arricchito
• L’order flow per ottimizzare il trade management 
• Punti Importanti da ricordare sull’Order Flow

 RISK E MONEY MANAGEMENT AVANZATO

• I 3 limiti psicologici per un corretto risk & money management
• L’effetto Random
• Position sizing
• Modalità di ingresso ed uscita
• R-Multiples
• Expectancy
• MID
• Quando premere sull’acceleratore e quando no
• E’ giusto definire delle regole e rispettarle?

TRADARE IN UNA PROP TRADING FIRM

• Il ns. benchmark
• Vantaggi e svantaggi

QUESTE SONO ALCUNE DELLE TEMATICHE TRATTATE:

• Consistency: l’obiettivo tanto desiderato
• Perchè è importante l’aspetto mentale
• I comportamenti distruttivi dei comuni traders
• Capire il rischio e la realtà del mercato
• Come è fatto e come funziona il nostro sistema nervoso centrale e periferico
• Come il nostro cervello interpreta un trade
• I Blind Spot
• Il trading e le forte emozioni
• E’ possibile controllare le emozioni?
• La necessità delle emozioni
• Un nuovo approccio al Performance Mindset
• Migliorare il livello di consapevolezza: La Meditazione
• La Respirazione quale porta di accesso
• Pratica della meditazione
• Preparazione di qualità ed ottimizzazione della performance
• Esecuzione ottimale
• Costruire un menthal framework volto al successo
• “Vincere” è un processo
• Competere per vincere
• Lo strumento più importante: il “Mental Reharsal”
• Risultato vs processo – Il subconscio
• Costruire un circolo virtuoso
• Il lavoro sulla Self-Image
• Il potere del linguaggio
• Raggiungere il proprio massimo potenziale
• E tanto altro ancora..

Sierra Chart è un software professionale molto valido per il trading su Futures ed in modo particolare per il trading di breve utilizzando volume ed order flow; ha un ottimo rapporto qualità prezzo, è molto personalizzabile ed in continua evoluzione ed aggiornamento a seguito delle istanze e suggerimenti dai tanti trader che lo utilizzano in tutto il mondo.

Nel corso oltre alle informazioni necessarie per comprendere la struttura il funzionamento del software sierra chart, vari accorgimenti, dettagli per farlo funzionare al meglio, sono poi spiegati nel dettaglio tutti i ns. chartbook, le ns. rappresentazioni grafiche oltre che DOM ed impostazione di bracket per l’inserimento di ordini a gestione automatizzata, tutto ciò che al momento utilizziamo per prendere decisioni operative.

Tutte le spiegazioni sono volte a rendere l’utente completamente autonomo nel personalizzare il software sierra chart ma oltre a questo, per comodità vengono anche forniti i file dei ns. chartbook da scaricare ed inserire nella vs. copia di Sierra per avere immediatamente i ns stessi chartbook e settaggi. In sintesi utilizzare Sierra Chart significa:

• avere una piattaforma estremamente customizzabile in base alle proprie esigenze personali

• avere tutto insieme in un unica piattaforma economizzando sui costi dei datafeed da pagare (ne basta uno solo)

• evitare di dove acquistare software aggiuntivi specifici per singoli scopi (es. studio Order Flow) con sensibile risparmio in termini di costi mensili

Per i chartbook ci saranno nel tempo degli aggiornamenti anche a seguito di nuove possibilità offerte da nuove versioni del software, verranno quindi aggiornati i vecchi e/o aggiunti di nuovi, con l’acquisto del corso si avranno tutti gli aggiornamenti gratuiti l’anno in corso, successivamente, per chi è interessato, per gli aggiornamenti c’è un pacchetto AGGIORNAMENTI SIERRA CHART ad un prezzo simbolico.

Consulenza ONE TO ONE

Due ore di consulenza diretta One To One, in date da concordare insieme, via Zoom o Skype in cui potremo condividere schermi ed affrontare i più svariati argomenti, aspetti inerenti la teoria, l’operatività pratica, la messa a punto della piattaforma etc..

Sono inclusi tutti i capitoli del Corso BASE +

I PARAGRAFI TRATTATI

AMT – Auction Market Theory:

• comprendere la realtà del mercato
• prezzo, tempo, volume, order flow
• balance, unbalance
• Market Profile Tradizionale
• La distribuzione normale o Gaussiana
• Teoria ed elementi del Market Profile Tradizionale
• TPOs vs. Volume Profile

ELEMENTI DELLA TEORIA DEL VOLUME PROFILE (Analisi Completa)

• l Volume Profile (IB, VA, VPOC, COMPOSITE, HVN, LVN, etc…) 
• I partecipanti al mercato – Timeframe control
• Attività iniziativa e responsive
• Balance, Unbalance ed orizzonti temporali superiori
• Trending Vs. Braketing Markets
• Tipologie di giornate ed Initial Balance
• Il profilo e suo completamento
• Profili sbilanciati verso l’alto o verso il basso
• Eccessi
• Massimi/Minimi Forti/Deboli
• La forza necessaria per spostare il valore
• Diffusion Model
• Trappole e luoghi comuni errati

VOLUME PROFILE: applicazione pratica operativa giornaliera

• 1) DEFINIZIONE DEL CONTESTO MULTIDAY-Price action, livelli, ciclo volatilità etc..
  -Grafico daily con composite
  -Profili giornalieri
• 2) IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI INTRADAY IN CUI PUO’ ESSERE INTERESSANTE FARE BUSINESS-O.Inventory, apertura in relazione al gg precedente, precedenti VPOC, Formulazione ipotesi, etc…
• 3) UTILIZZO IN TEMPO REALE DURANTE LA GIORNATA-tipologia apertura, presenza OTF, sviluppo profilo, WH e WL, SH, SL etc..

ORDER FLOW: concetti medio avanzati

• Vantaggi dell’utilizzo dell’Order Flow
• Tipologie di ordini
• Domanda e offerta
• Capire la Liquidità
• Liquidità e Volatilità
• Come confermare i Reversal con l’utilizzo dell’OF
• L’utilizzo dell’Order Flow nelle Prop Trading Firms

STRUMENTI ED UTILIZZO PRATICO DELL’ORDER FLOW

• Delta Volume e CVD
• Footprint Charts
• Historical DOM e DOM grafico arricchito
• L’order flow per ottimizzare il trade management 
• Punti Importanti da ricordare sull’Order Flow

 RISK E MONEY MANAGEMENT AVANZATO

• I 3 limiti psicologici per un corretto risk & money management
• L’effetto Random
• Position sizing
• Modalità di ingresso ed uscita
• R-Multiples
• Expectancy
• MID
• Quando premere sull’acceleratore e quando no
• E’ giusto definire delle regole e rispettarle?

TRADARE IN UNA PROP TRADING FIRM

• Il ns. benchmark
• Vantaggi e svantaggi

QUESTE SONO ALCUNE DELLE TEMATICHE TRATTATE:

• Consistency: l’obiettivo tanto desiderato
• Perchè è importante l’aspetto mentale
• I comportamenti distruttivi dei comuni traders
• Capire il rischio e la realtà del mercato
• Come è fatto e come funziona il nostro sistema nervoso centrale e periferico
• Come il nostro cervello interpreta un trade
• I Blind Spot
• Il trading e le forte emozioni
• E’ possibile controllare le emozioni?
• La necessità delle emozioni
• Un nuovo approccio al Performance Mindset
• Migliorare il livello di consapevolezza: La Meditazione
• La Respirazione quale porta di accesso
• Pratica della meditazione
• Preparazione di qualità ed ottimizzazione della performance
• Esecuzione ottimale
• Costruire un menthal framework volto al successo
• “Vincere” è un processo
• Competere per vincere
• Lo strumento più importante: il “Mental Reharsal”
• Risultato vs processo – Il subconscio
• Costruire un circolo virtuoso
• Il lavoro sulla Self-Image
• Il potere del linguaggio
• Raggiungere il proprio massimo potenziale
• E tanto altro ancora..

Sierra Chart è un software professionale molto valido per il trading su Futures ed in modo particolare per il trading di breve utilizzando volume ed order flow; ha un ottimo rapporto qualità prezzo, è molto personalizzabile ed in continua evoluzione ed aggiornamento a seguito delle istanze e suggerimenti dai tanti trader che lo utilizzano in tutto il mondo.

Nel corso oltre alle informazioni necessarie per comprendere la struttura il funzionamento del software sierra chart, vari accorgimenti, dettagli per farlo funzionare al meglio, sono poi spiegati nel dettaglio tutti i ns. chartbook, le ns. rappresentazioni grafiche oltre che DOM ed impostazione di bracket per l’inserimento di ordini a gestione automatizzata, tutto ciò che al momento utilizziamo per prendere decisioni operative.

Tutte le spiegazioni sono volte a rendere l’utente completamente autonomo nel personalizzare il software sierra chart ma oltre a questo, per comodità vengono anche forniti i file dei ns. chartbook da scaricare ed inserire nella vs. copia di Sierra per avere immediatamente i ns stessi chartbook e settaggi. In sintesi utilizzare Sierra Chart significa:

• avere una piattaforma estremamente customizzabile in base alle proprie esigenze personali

• avere tutto insieme in un unica piattaforma economizzando sui costi dei datafeed da pagare (ne basta uno solo)

• evitare di dove acquistare software aggiuntivi specifici per singoli scopi (es. studio Order Flow) con sensibile risparmio in termini di costi mensili

Per i chartbook ci saranno nel tempo degli aggiornamenti anche a seguito di nuove possibilità offerte da nuove versioni del software, verranno quindi aggiornati i vecchi e/o aggiunti di nuovi, con l’acquisto del corso si avranno tutti gli aggiornamenti gratuiti l’anno in corso, successivamente, per chi è interessato, per gli aggiornamenti c’è un pacchetto AGGIORNAMENTI SIERRA CHART ad un prezzo simbolico.

• Elementi tecnici del contratto Future
• Trading sul Pit e Screen Trading
• Le decisioni di acquisto e di vendita nei mercati Futures
• Approccio meccanico o discrezionale?
• L’approccio metodico-discrezionale
• Analisi dei partecipanti e varie operatività
• Le rappresentazioni grafiche del prezzo (bar, candlestick, renko)
• Cosa è importante sapere sulle candlestick
• Le renko charts – Candlestick vs Renko
• Le rappresentazioni grafiche del volume: in verticale, in orizzontale (market e volume profile)
• Il Time & Sales e la Footprint Chart (accenni)
• Analisi della price action
• Concetti base
• La caratteristica frattale dei mercati
• I Trade ideali
• Quali sono gli indicatori calcolati sul prezzo con qualche utilità pratica
• Le modalità di trading
• Il Bias
• Il contesto: il Top Down Approach
• Operatività Intraday
• Livelli di riferimento intraday
• Stop Loss e Target
• Le rotazioni tipiche: significato, calcolo e utilizzo pratico
• Le due domande da persi continuamente
• Che cosa fa guadagnare in realtà una metodologia
• Il risk management
• Il money management
• L’expectancy
• Il record keeping – come mettere a punto la metodologia
• L’aspetto mentale-psicologico nel trading
• Il trading come un business qualsiasi e qualcosa di più
• Connessione, Hardware, Software, Datafeed, Newsfeed e Backup
• Mettere tutto insieme ed iniziare l’avventura!